Prouvé sur le moteur
Rapprochement des positions
Le relevé de positions du CSD face à votre sous-registre interne d'investissements / titres, position par position — apparié par ISIN, nominal (valeur nominale) et échéance.
Titres de trésorerie
Rapprochement
titres & CSD.
Bons du Trésor, notes et obligations — les positions de votre dépositaire face à votre registre d'investissements, sur le moteur même qui rapproche vos nostros. Le plus dur est déjà construit.
Rapprochement des positions — prouvéVolet règlement — natifConnecteur CSD — sur demande
Trois rapprochements, un seul moteur
Le desk titres exécute trois rapprochements. Deux fonctionnent aujourd'hui.
Le rapprochement, c'est “confirmation externe vs registre interne” — exactement ce que fait Kilter pour les espèces. Les titres ne changent que les clés : ISIN, nominal et échéance au lieu des références de paiement.
Natif aujourd'hui
Volet règlement / espèces
Débits d'allocation aux adjudications, crédits d'échéance / remboursement et règlement des coupons via votre compte de règlement — c'est du rapprochement nostro bilatéral standard, opérationnel dès maintenant.
Sur la feuille de route
Opérations sur titres
Rapprochement des coupons, de l'accrétion de la décote et des remboursements — fait partie du connecteur CSD dédié, disponible sur demande.
Rapprochement des positions · preuve sur le moteur réel 6 positions
Auto-confirmé (palier 1)4 positions · ISIN + nominal + échéanceéquilibré
Écart — à examinerNominal sous-comptabiliséGHS 3 000 000
Au CSD, absent du registreAllocation non comptabiliséeGHS 20 000 000
Au registre, absent du CSDPosition échue / obsolèteGHS 4 000 000
Un portefeuille de 6 positions en titres d'État (GoG), passé dans le moteur de production. Seul le palier 1 s'auto-confirme — l'écart et les deux exceptions unilatérales restent pour le back-office.
Comment ça se mappe
Données titres, plomberie nostro.
Chaque position devient un enregistrement rapprochable. Aucun nouveau moteur — le rapprochement à quatre paliers, les tolérances et la politique d'auto-confirmation se reportent à l'identique.
ISIN / code valeurRéférence de rapprochement
Nominal / valeur nominaleMontant
Date d'échéanceDate de valeur
Le dépositaire confirme la positionCôté relevé (crédit)
Comptabilisé en actifCôté registre (débit)
Ce qui est livré aujourd'hui vs. le connecteur
Francs sur ce qui est construit — et sur ce que nous construirions pour vous.
Livré aujourd'hui
- Rapprochement du volet espèces du règlement — rapprochement nostro bilatéral natif
- Rapprochement des positions via l'export du relevé CSD (CSV / Excel) par le chargeur BYO
- Le moteur de rapprochement à quatre paliers complet, clé sur ISIN + nominal + échéance
- Même journal d'audit, modèle de rôles, gestion des écarts et validation de fin de mois
Connecteur CSD — option dédiée, sur demande
- Messages titres SWIFT natifs — MT535 · MT536 · MT540–547 · MT566
- ISO 20022 — semt.002 / semt.017 · règlement sese.023–025
- Liaison DvP — relier chaque mouvement de titres à son volet espèces
- Rapprochement des opérations sur titres — coupon, accrétion de la décote, remboursement
Le cœur de rapprochement est construit et prouvé ; le connecteur est la couche d'ingestion des messages natifs du dépositaire. Le rapprochement des positions peut entrer en service en quelques semaines — parlons-en pour le cadrer.
Rapprochez votre portefeuille titres.
Envoyez-nous un relevé de positions CSD et un extrait de votre registre d'investissements. Nous passons les deux dans le moteur et vous montrons les écarts — lors d'un appel de 30 minutes.
Cadrons-le ensemble